你们好，最近小艾特发现有诸多的小伙伴们对于出纳工作流程图 岗位职责，出纳工作流程这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、 要成为一个新公司的出纳，首先要熟悉公司的工作环境，了解公司类型。让我们言归正传。

2、 第一步，提供出纳常用单据，供公司人员使用。很多人不知道怎么填。这时候出纳就需要引导员工规范的填写单据。以下是模板：差旅费报销单、单据粘贴单、付款回单、出纳对账单单。

3、 差旅费报销单：填写时请按照纸上的内容详细填写，能完整填写的项目全部填写。请注意规范填写，不得有涂改；

4、 报销粘贴单：顾名思义，将所有发票单据粘贴在这张纸上，粘贴的发票不得超过纸张的长度和宽度。可以一张接一张粘贴，但不得遮挡发票上的内容和金额；

5、 收款单：各部门需要领取备用金时，要填写此纸，内容可以填写“待摊费用”，然后在申请书上签字；

6、 出纳报表：这是月初填写的文件，汇总上个月的现金和银行余额。

7、 知道如何填单后，收银员的工作就可以开始了。一般出纳的工作都是按照时间节点来进行的。月初，出纳要做以下工作：1。银行拿收据和对账单，去自来水公司拿水费发票，去电网拿电费发票。

8、 去通讯公司打印通讯费发票；2.取回所有发票和单据后，检查银行日记账余额是否与银行余额一致。如果有不一致的地方，可以逐一检查并纠正，直到细菌防护情况一致。3.现金簿结算余额，核对手头现金并保管。

9、 准备出纳报表(模板可以在前面的步骤中检查)

10、 制作出纳报表，交会计核算。接下来就是算上个月的工资，从人事部拿考勤记录算工资。有些情况下可能是人力资源部门算，大部分小企业还是财务部门算工资。工资模板如图所示。

11、 月中员工报销汇款，经上级批准后发给员工。对于物料的支付，出纳根据采购部提供的采购申请付款单和采购合同，在获得英导的批准后，通过公司账户的网银将款项汇给供应商。

12、 汇款后通知采购部汇款完成，及时向采购部索要材料发票和入库明细。

13、 月底去银行拿这个月的收据，对账单(第一步是拿回上个月的单据)和水电通讯发票。银企对账

14、 以上是出纳工作的日常工作，可能会有一些不是特别用心的事情。大家在实际操作中一定会熟练的。出纳需要细致的工作，工作并不复杂，但是一定要有很强的责任心，做一个合格的财务人员。

15、 我相信无论哪个公司都能胜任这个职位。

以上就是出纳工作流程这篇文章的一些介绍，希望对大家有所帮助。